Zrozumienie marginesu i dźwigni w forex

OANDA korzysta z plików cookie, aby nasze witryny były łatwe w użyciu i dostosowane do potrzeb naszych użytkowników. Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Odwiedzając naszą stronę internetową zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności. Aby zablokować, usunąć lub zarządzać ciasteczkami, odwiedź witrynę aboutcookies. org. Ograniczenie cookies uniemożliwia skorzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Pobierz nasze aplikacje mobilne otworzyć konto ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: brak mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Lekcja 2: Korzyści z Forex i uczestników rynku Zrozumienie Leverage - Co nie wiesz, może cię zranić Wykorzystaj współczynnika oraz minimalne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego Wymóg dźwigni wyrażony jest w oparciu o wymogi dotyczące marży nałożone przez pośrednika. Jeśli na przykład Twój broker wymaga minimalnego marginesu na Twoim koncie, oznacza to, że musisz mieć co najmniej 2 łączną wartość zamierzonego handlu jako gotówkę na koncie, zanim będzie można kontynuować zamówienie. Wyrażony jako stosunek, 2 marż jest równy 50: 1 (1 podzielony przez 50 0,02 lub 2). Poniższa tabela przedstawia zależność między przełożeniami a minimalnymi wymogami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego: porównanie wskaźników dźwigni oraz minimalne wymogi dotyczące marży wyrażone w procentach. Jeśli jest stosowany wskaźnik dźwigni. Następnie minimalny wymagany margines jest równy. Jako przedsiębiorca ważne jest, aby zrozumieć zarówno korzyści, jak i pułapki, handlu z dźwignią. Przy użyciu przykładu 50: 1 oznacza, że ​​do każdego dolara na koncie można wejść w handlu na kwotę do 50 dolarów. W tym przypadku handel na zasadzie marży może stanowić potężne narzędzie 8211 z zaledwie 1 000 marginesem dostępnym na Twoim koncie, możesz sprzedać do 50 000 przy dźwigni 50: 1. Oznacza to, że pomimo popełnienia 1000 transakcji, masz potencjał, aby zarobić zyski na równowartość 50 000 obrotów. Oczywiście, oprócz potencjału zarobkowego wynoszącego 50 000, stajesz również w obliczu ryzyka utraty funduszy w oparciu o 50 000 transakcji, a straty te mogą się szybko zwiększyć. Przedsiębiorcy cierpiący na straty bez wystarczającego marginesu pozostającego na ich koncie ryzykują wyzwoleniem wykupu na marżę 160. Czapki OANDA dźwigają maksymalnie 100: 1 dla wszystkich podmiotów gospodarczych. 160As nowego handlowca, należy rozważyć ograniczenie dźwigni nawet do maksymalnie 20: 1, a nawet 10: 1. Transakcja z zbyt wysokim wskaźnikiem dźwigni jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez nowych przedsiębiorców forex. Dlatego, dopóki nie staniesz się bardziej doświadczony, firma OANDA zdecydowanie zachęca do handlu z niższym wskaźnikiem. Zysk lub strata w handlu nie są realizowane do czasu zamknięcia handlu. Otwarty handel lub pozycja jest niezrealizowana. Margin Closeout Podczas obstawiania na dźwigni, fundusze na Twoim koncie (margines minimalny) służą jako zabezpieczenie. Dlatego tylko naturalne jest, że broker nie dopuszcza, aby saldo konta spadało poniżej minimalnego marginesu. Jeśli masz co najmniej jedno otwarte transakcje, twój pośrednik oblicza niezrealizowaną wartość Twoich pozycji w celu określenia wartości aktywów netto (NAV). Jeśli twoje otwarte pozycje straciły tyle samo wartości, ile pozostały fundusze 8211 twojego konta, to znaczy, że pozostałe zabezpieczenie 8211 jest zagrożone spadkiem poniżej minimalnego limitu marginesu, możesz otrzymać zwrot zerowy na poziomie 160. W OANDA wykupienie marginesu spowoduje automatyczne zamknięcie wszystkich zbywalnych, otwartych pozycji na koncie na obecnych kursach fxTrade w momencie zamknięcia. Z tego powodu z korzyścią dla Ciebie należy uniknąć wycofywania marginesu. Rozmawiaj o strategiach, aby uniknąć wycofania marginesu z lekcji 4 8211 Pierwszego handlu. Wartość aktywów netto (NAV) odnosi się do wartości wszystkich aktywów, pomniejszoną o wszystkie zobowiązania. Gdy masz otwarte pozycje, NAV oblicza się jako sumę aktywów na swoim koncie oraz teoretyczną wartość otwartych pozycji. Wartość ta jest uzyskiwana przez obliczenie wartości pozycji, jeśli zostały zamknięte przy obecnym kursie rynkowym. Komisja ds. Obrotu Futures Commodity Futures Trading (CFTC) ogranicza dźwignię dostępną dla podmiotów prowadzących handel detaliczny w Stanach Zjednoczonych do 50: 1 na głównych parach walutowych i 20: 1 dla wszystkich pozostałych. OANDA Asia Pacific oferuje maksymalną dźwignię w wysokości 50: 1 na produkty walutowe i limitów dźwigni oferowanych na CFD. Maksymalna dźwignia dla klientów OANDA Canada jest ustalana przez IIROC i może ulec zmianie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Regulacje i Finansowanie. Ma to służyć wyłącznie celom ogólnym - przykłady pokazano dla celów ilustracyjnych i nie mogą odzwierciedlać bieżących cen z OANDA. To nie jest doradztwo inwestycyjne ani zachęty do handlu. Historia przeszłości nie jest wskaźnikiem przyszłych wyników. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Grupy rodziny OANDA, fxTrade i OANDAs fx należą do OANDA Corporation. Wszystkie inne znaki handlowe pojawiające się w tej Witrynie są własnością odpowiednich właścicieli. Umiarkowany handel kontraktami w walutach obcych lub innymi produktami pozabilansowymi na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich. Radzimy dokładnie rozważyć, czy handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle osobistych okoliczności. Możesz stracić więcej niż inwestujesz. Informacje na tej stronie mają ogólny charakter. Zalecamy zasięgnięcie niezależnej porady finansowej i zagwarantowanie pełnego zrozumienia ryzyka związanego z handlem. Handel za pośrednictwem platformy internetowej niesie dodatkowe ryzyko. Zapoznaj się z sekcją prawną tutaj. Rozliczanie spreadu finansowego jest dostępne tylko dla klientów OANDA Europe Ltd, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii lub w Irlandii. CFD, możliwości zabezpieczania MT4 i wskaźniki dźwigni powyżej 50: 1 nie są dostępne dla mieszkańców USA. Informacje na tej stronie nie są skierowane do mieszkańców krajów, w których ich dystrybucja lub używanie przez jakąkolwiek osobę byłoby niezgodne z miejscowymi przepisami prawa. OANDA Corporation jest zarejestrowanym kontrahentem handlowym handlu detalicznego kontraktami futures z kontraktacją Commodity Futures Trading Commission i jest członkiem National Futures Association. Nr: 0325821. W stosownych przypadkach należy odwołać się do NFAs FOREX INVESTOR ALERT. Konta ULC firmy OANDA (Kanada) dostępne są dla każdego z kanadyjskim kontem bankowym. OANDA (Canada) Corporation ULC jest regulowana przez Organizację Inwestycyjną Organizacji Regulacji Kanady (IIROC), w której znajduje się baza danych sprawdzających online doradców IIROCs (IIROC AdvisorReport), a konta klientów są chronione przez Canadian Investor Protection Fund w określonych granicach. Broszura opisująca charakter i granice pokrycia dostępna jest na żądanie lub na stronie cipf. ca. OANDA Europe Limited jest firmą zarejestrowaną w Anglii pod numerem 7110087 i ma siedzibę na piętrze 9a, w Tower 42, 25 Old Broad St, w Londynie EC2N 1HQ. Jest upoważniony i regulowany przez Organ Nadzoru Finansowego160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (spółka z nr 200704926K) posiada licencję na usługi rynków kapitałowych wydane przez władze monetarne Singapuru i jest również licencjonowane przez International Enterprise Singapore. Firma OANDA Australia Pty Ltd 160 jest uregulowana przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) i jest emitentem produktów i usług na tej stronie. Ważne jest, aby rozważyć obecny serwis usług finansowych (FSG). Oświadczenie o ujawnieniu produktu (PDS). Warunki kont i wszelkie inne istotne dokumenty OANDA przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Dokumenty te można znaleźć tutaj. OANDA Japan Co. Ltd. Pierwszy Dyrektor Finansowy Instrumentów Finansowych typu I Dyrektor ds. Finansowych Lokalnych Firm Kanto (Kin-sho) Numer 2137 Instytutu Financial Futures Association abonenta numer 1571. Handel FX andor CFD na marce jest ryzykiem i nie nadaje się dla wszystkich. Straty mogą przekroczyć wartość inwestycji. Unikalna marża i dźwignia finansowa Wykorzystanie marginesu w handlu forex to nowa koncepcja dla wielu przedsiębiorców i często niezrozumiała. Margines to depozyt wierzy, że przedsiębiorca wystawia na zabezpieczenie, aby utrzymać pozycję. Częściej niż margines nie jest mylony jako opłata dla przedsiębiorcy. To nie jest koszt transakcji, ale część Twojego konta zostaje odłożona i przeznaczona na depozyt zabezpieczający. Podczas obrotu z marżą ważne jest, aby pamiętać, że kwota marginesu potrzebnego do utrzymania pozycji otwarcia zostanie ostatecznie ustalona na podstawie wielkości transakcji. Wraz ze wzrostem wielkości handlowej wymagany margines wzrośnie również. Co to jest dźwignia? Dźwignia to produkt uboczny marginesu i umożliwia indywidualne sterowanie większymi rozmiarami handlu. Handlowcy wykorzystają to narzędzie jako sposób na zwiększenie ich zwrotów. To jest imperatyw stresu, że straty są również powiększane, gdy dźwignia jest używana. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że dźwignia musi być kontrolowana. Letrsquos zakłada, że ​​przedsiębiorca decyduje się na handel jedną mini-lotą USDCAD. Ten handel byłby równoważny kontroli 10.000. Ponieważ handel jest dziesięć razy większy od kapitału własnego na koncie traderrsquos, konto to jest wykorzystywane 10 razy lub 10: 1. Gdyby przedsiębiorca kupił 20 000 jednostek USDCAD, co odpowiada 20 000, to ich konto byłoby wykorzystane 20: 1. Efekty dźwigni Korzystanie z dźwigni finansowej może wywierać ogromny wpływ na konta, jeśli nie jest używane prawidłowo. Handel większymi rozmiarami partii poprzez dźwignię może przyspieszyć zyski, ale ostatecznie może prowadzić do większych strat, jeśli handel poruszy się przeciwko tobie. Poniżej widzimy tę koncepcję w działaniu, obserwując hipotetyczny scenariusz obrotu. Letrsquos zakładają zarówno Trader A, jak i Trader B, których początkowe saldo wynosi 10.000. Kupiec A wykorzystał swoje konto, aby dźwigać swoje konto do 500 000 pozycji, stosując 50 do 1 dźwigni finansowej. Trader B wymieniał bardziej konserwatywną 5 do 1 dźwignię, przyjmując nominalną pozycję 50000. Jakie są rezultaty na każdym z handlowców po bilansie 100 pip stop. Kupiec A poniósłby stratę w wysokości 5.000, tracąc niemal połowę swojego salda na jednym miejscu, Trader B z drugiej strony osiągnął lepsze wyniki. Pomimo tego, że Trader B wziął stratę na 100 pipsów, wartość dolara została obcięta do straty 500. Dzięki zarządzaniu dźwignią przedsiębiorca B może kontynuować handel i potencjalnie wykorzystać przyszłe wygrane ruchy. Zwykle przedsiębiorcy mają większą szansę na długoterminowy sukces, używając konserwatywnej dźwigni finansowej. Pamiętaj o tych danych podczas wyszukiwania transakcji na następnej pozycji i skutecznej dźwigni wynoszącej od 10 do 1 lub mniej, aby zmaksymalizować poziom handlu. --- Napisane przez Walker England, Instruktor Handlu Aby odbierać analizę Walkersrsquo bezpośrednio przez e-mail, zarejestruj się TUTAJ Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu Forex i opracowania strategii Zarejestruj się w serii darmowych przewodników ldquoAdvanced Tradingrdquo, aby pomóc Ci przyspieszyć różne tematy handlowe. Zarejestruj się tutaj, aby kontynuować naukę Forex Teraz DailyFX zawiera wiadomości forex i analizę techniczną dotyczącą trendów, które mają wpływ na globalne rynki walutowe. Leverage of Forex: Double-Edged Sword Jednym z powodów, dla których tak wielu ludzi przyciąga do handlu forexem w porównaniu z innymi finansami instrumenty to, że z forex, można zazwyczaj uzyskać znacznie wyższą dźwignię niż można by z zapasów. Choć wielu przedsiębiorców słyszało o dźwigni słowa, nieliczne mają pojęcie o tym, jaka jest dźwignia, jak działa dźwignia i jak dźwignia może mieć bezpośredni wpływ na ich wynik. ZOBACZ: Jak działa dźwignia na rynku walutowym Co to jest dźwignia dźwigniowa polega na zaciągnięciu pewnej kwoty pieniędzy potrzebnych do zainwestowania w coś. W przypadku forex pieniądze są zazwyczaj zapożyczane od pośrednika. Handel forex oferuje wysoką dźwignię finansową w tym sensie, że początkowy wymóg marży, przedsiębiorca może zbudować i kontrolować ogromną ilość pieniędzy. Obliczanie dźwigni opartej na marginesie. podzielić całkowitą wartość transakcji o kwotę wymaganego marginesu. Całkowita wartość transakcji Na przykład, jeśli wymagane jest wpłacenie jednej z całkowitej wartości transakcji jako marży i zamierzasz sprzedać jedną standardową partię USDCHF. co odpowiada kwocie 100 000 USD, wymagany depozyt wynosi 1 000 USD. W ten sposób dźwignia bazująca na marginesie będzie wynosić 100: 1 (100 000 000 000). Dla marginesu wymagającego 0,25, dźwignia oparta na marginesie będzie wynosić 400: 1, przy użyciu tej samej formuły. Leverage w oparciu o marżę wyrażoną jako marża wymagana całkowitej wartości transakcji Jednak dźwignia oparta na marży niekoniecznie ma wpływ na ryzyko. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca musi wystawić 1 lub 2 wartości transakcji, ponieważ marża nie może wpływać na jego zyski lub straty. Dzieje się tak, ponieważ inwestor zawsze może przypisać więcej niż wymagany margines dla dowolnej pozycji. To, na co musisz zwrócić uwagę, jest rzeczywistą dźwignią, a nie dźwignią opartą na marginesie. Aby obliczyć faktyczną dźwignię, z której korzystasz obecnie, po prostu podzielić całkowitą wartość nominalną otwartych pozycji przez kapitał obrotowy. Łączna wartość transakcji Całkowity kapitał obrotowy Na przykład, jeśli masz na swoim koncie 10.000 i otworzysz 100.000 pozycji (co odpowiada jednej standardowej partii), będziesz musiał handlować 10-krotnie na koncie (100 000 000 , 000). Jeśli sprzedajesz dwie standardowe partie, o wartości 200 000 w wartości nominalnej na poziomie 10.000 na Twoim koncie, Twoja dźwignia finansowa wynosi 20 razy (200 00010 000). Oznacza to również, że dźwignia oparta na marginesie jest równa maksymalnej faktycznej dźwigni, jaką może wykorzystać przedsiębiorca. A ponieważ większość przedsiębiorców nie wykorzystuje całego rachunku jako marginesu dla każdego z nich, ich faktyczna dźwignia zazwyczaj różni się od dźwigni opartej na marginesie. Dźwignia w handlu walutami W handlu obserwujemy ruchy walutowe w pipsach, czyli najmniejszą zmianę w cenie waluty, która może być w drugim lub czwartym miejscu po przecinku ceny, w zależności od pary walutowej. Jednak ruchy te są zaledwie ułamkami procentu. Na przykład, gdy para walutowa, na przykład GBPUSD, porusza się o 100 pułek od 1,9500 do 1,9600, to jest tylko jeden centowy ruch kursu walutowego. Dlatego transakcje walutowe muszą być przeprowadzane w dużych ilościach, co pozwala na przeliczanie tych drobnych ruchów cen na zyski przy powiększaniu dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej. Kiedy poradzisz sobie z dużą ilością jak 100000, niewielkie zmiany w cenie waluty mogą spowodować znaczne zyski lub straty. Podczas handlu forex otrzymujesz swobodę i elastyczność, aby wybrać rzeczywistą kwotę dźwigni finansowej w oparciu o preferencje zarządzania według stylu handlowego, osobowości i zarządzania pieniędzmi. Ryzyko nadmiernej dźwigni Real Leverage realne może zwiększyć swoje zyski lub straty w tym samym rozmiarze. Im większa kwota dźwigni w stosunku do nakładanego kapitału, tym większe ryzyko, że zostanie przyjęte. Zauważ, że ryzyko to niekoniecznie związane jest z dźwignią opartą na marżach, chociaż może mieć wpływ na to, czy przedsiębiorca nie jest ostrożny. Przedstawmy ten punkt przykładem (patrz rysunek 1). Zarówno przedsiębiorca A, jak i przedsiębiorca B mają kapitał handlowy w wysokości 10.000 USD i handlowają z brokerem wymagającym depozytu zabezpieczającego. Po przeprowadzeniu analizy, obie zgadzają się, że USDJPY uderza w szczyt i powinien spaść na wartości. Dlatego też obydwie krótkie są USDJPY na poziomie 120. Trader A zdecyduje się na 50-krotnie wywierać rzeczywistą dźwignię na ten handel, zwracając wartość 500 000 USD z USDJPY (50 x 10 000) w oparciu o jego 10 000 kapitału handlowego. Ponieważ USDJPY wynosi 120, jeden pip USDJPY za jedną standardową partię ma wartość około US8,30, więc jeden pip USDJPY na pięć standardowych partii jest wart około 41,50 USD. Jeśli USDJPY wzrośnie do 121, Trader A straci 100 pułapów w tym handlu, co odpowiada straty w wysokości US 4150. Ta pojedyncza strata będzie stanowić imponujące 41,5 jego całkowitego kapitału handlowego. Trader B jest bardziej uważnym przedsiębiorcą i decyduje się na pięciokrotne wykorzystanie dźwigni w tym handlu poprzez zwielokrotnienie US $ 50,000 w wysokości USDJPY (5 x 10 000) w oparciu o jego 10.000 kapitału handlowego. To 50 000 wartości USDJPY równa się połowie jednej standardowej partii. Jeśli USDJPY wzrośnie do 121, Trader B straci 100 pułapów w tym handlu, co odpowiada straty w wysokości 415. Ta pojedyncza strata stanowi 4,15 łącznego kapitału handlowego. Poniższa tabela pokazuje, jak rachunki handlowe tych dwóch podmiotów gospodarczych porównują się po utracie 100-pip. Artykuł 50 jest klauzulą ​​traktatu UE, w której przedstawiono kroki, jakie musi podjąć państwo członkowskie opuszczające Unię Europejską. Brytania. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Jednak Leverage Pt I dźwignia nie jest nawet mieczem dwustronnym, jest gilotyną - a twoja głowa leży na bloku CZĘŚĆ 1 Dr Forex mówi - Pozwól mi wytłumaczyć raz na zawsze, że ta dźwignia nie jest Brokerzy pozwalają używać, to jest to, co zdecydujesz się użyć. Wreszcie jestem w momencie, gdy mój Newsletter Oglądania Ptaków w Kraju Lwa jest gotowy do publikacji. Jeśli nie otrzymałeś tego wcześniej, nie szukaj poczty e-mail z filtrem antyspamowym. To jest pierwszy biuletyn. Wybór tematu jest trudny, ale dźwignia była zawsze wysoka na liście priorytetów pierwszego numeru. Niedawno znowu zdałem sobie sprawę jasno, jak niezrozumiała ta ważna koncepcja była dla wszystkich aspektów forex. W moim umyśle nie ulega wątpliwości, że większość kłopotów, z którymi handlarzy forex rozpoczynają się od dźwigni finansowej. Poświęcę ten pierwszy biuletyn, a następnie na tę koncepcję dźwigni i jej destrukcyjną siłę w handlu detalicznym handlu detalicznego. Kilka faktów Osobiście nie widziałem jednego wytarty rachunek handlowy, który nie był zbyt wysoko. Nie mam też żadnego rekordu dotyczącego trwałego, dochodowego rachunku handlowego, opartego na wysokiej dźwigni, krótkoterminowym handlu. Pytam o moich mentorów klientów na początku tego, co uważają za przyczyny poprzednich strat. Większość odpowiedzi zawiera coś wspólnego z dźwignię, nie rozumie jej w ogóle, lub tylko częściowo, lub niedoszacowanie jej, gdy zrozumieją to. Mam wtedy do czynienia z wieloma pytaniami, takimi jak poniżej: czytałem książkę i naprawdę mi się podobało. Czy możesz przekazać mi informacje, w których mogę uzyskać pomoc 1: 1 z firmą, o której wspomniałeś na stronie 108 książki Im, używając demo z tylko 1500 na koncie z 200: 1 dźwignią i trochę się martwię o to nawet na 1 mini kontrakt z jedną walutą. Skontaktowałem się z brokerem, który zaproponowałeś, gdzie mógłbym handlować z mniej niż 10 000 przy niskim dźwigni, ale oferują one tylko 50: 1 dźwignię, a nie 3: 1, jak sugerujesz. Jasne jest, że dźwignia jest źle zrozumiana, a to nieporozumienie stanowi główną przyczynę straty w handlu forex i daremne próby pokonania tych strat, nie usuwając przyczyny. Obowiązkowe ostrzeżenia, że ​​dźwignia jest mieczem obosiecznym, który może pracować dla Ciebie lub wobec niego, jest zupełnie nieuzasadniony, podobnie jak ostrzeżenie z poprzednich wyników nie wskazuje na przyszłe wyniki, jest lekceważone. Dźwignia jest w dużej mierze źle zrozumiana, ponieważ kreatorzy marketingu forex (twój przyjazny broker forex) zrobili lekką sztuczkę, która zmieniła fokus z bardzo ważnego faktu, ile przedsiębiorca dźwiga jego kapitał obrotowy, jak wiele kreator obrotu forex jest przygotowany do pożyczania przedsiębiorcy. Wszystko, co czytasz o dźwigni finansowej, ma związek z maksymalną dźwignią, którą można osiągnąć i bardzo niewiele o ostrożnym zastosowaniu dźwigni w systemie handlu forex. Innymi słowy, broker mówi Ci, ile on pozwoli Ci wykorzystać, jeśli chcesz, a nie ile musisz dźwigać, jeśli wiesz lepiej. Warren Buffet powiedział, że ryzyko nie wie, co robisz. Ludzie mówią o 100: 1 dźwigni I handlu z 100: 1, nie wiedząc, co to znaczy. Pokażę poniżej, w jaki sposób jesteś największym wrogiem, ignorując ten ważny pomysł. Mam nadzieję, że wielu z was otrzyma bardzo ważne doświadczenie AHA z newslettera. Definicja dźwigni To ogólna definicja: moc mechaniczna lub korzyść uzyskana dzięki użyciu dźwigni. Definicja znaleziona na inwestycjach mówi, że dźwignia jest: stopień, w jakim inwestor lub firma wykorzystuje pożyczone pieniądze. Bliżej do handlu forex: thefreedictionary Wykorzystanie kredytu lub pożyczonych funduszy w celu poprawy zdolności spekulacyjnych i zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji, jak w przypadku zakupu papierów wartościowych na marginesie. Wpisz pojęcie marginesu. Pozwala nam zrozumieć, jaki jest margines: Definicja marginesu Wysokość zabezpieczenia depozytów klientów z brokerem, gdy zaciągnie pożyczkę od maklera na zakup papierów wartościowych. To jest dokładnie to, co robisz, jeśli otworzysz konto handlowe forex. Składasz zabezpieczenia, aby móc pożyczyć walutę w celu wymiany walut. Właściwie nie musisz pożyczać, ale możesz, jeśli chcesz. Moment, w którym zaciąga się pożyczka, powszechnie wiadomo, że kwota, jaką pożyczkodawca będzie przygotowany do pożyczania ma pewne ograniczenia. Oczywiście nie można pożyczać na czas nieokreślony. Najgorszą rzeczą jest to, że kreatory marketingu używają terminów dźwigni i marży bardzo luźno i zamiennie. To powoduje wiele zamieszania. Uważam, że jest to celowo, ponieważ na forex broker interesuje się, że handlowcy nie widzą dużego dźwigni jako destrukcyjnego problemu, ale jako szansę. Pozwala upewnić się, że rozumiemy pierwszą dźwignię, a następnie margines. Aby zrozumieć dźwignię w celach handlowych, użyj dobrze znanej koncepcji. Chcesz kupić dom, nie masz kapitału, ale masz pensję i możesz regularnie płacić ratę, więc pójdziesz do banku i pożyczasz pieniądze, aby zapłacić za dom. Więc wykorzystujesz swoje wynagrodzenie. Istnieją ograniczenia wynikające z między innymi Twoich dochodów, co oznacza, że ​​kwota, którą można wypożyczyć w oparciu o dochody, będzie ograniczona. Maksymalnie można pożyczyć. Oczywiste, tak, ale bardzo ważna koncepcja pożyczkodawcy maksymalna kwota, którą powinien pożyczyć po to, aby uzyskać maksymalny zwrot z kapitału bez narażania się na ryzyko niewypłacalności po swojej stronie. Pamiętaj o tym: Pożyczkodawca koncentruje się na maksymalnych wartościach, podczas gdy kredytobiorca powinien zajmować się minimalnymi środkami - pożyczać tak mało, jak on może, ale wciąż robi się dla jego złotówki. Teraz zwracamy się do Twojego konta handlowego: chcesz zwiększyć swoją spekulację dzięki wykorzystaniu inwestycji, więc pożyczasz pieniądze na wymianę z brokerem. Zanim twój pośrednik pożyczy Ci pieniędzy, musisz wyznaczyć margines, który chcesz dźwigać. Twój broker, będąc ostrożnym biznesmenem, obliczył wcześniej swoje ryzyko i szybko poinformował Cię, ile maksymalnie pozwoli mu pożyczyć. W forex jest to sto czterdzieści stolicy, ale może też być dwustu razy większa od kapitału, a nawet czterysta razy od twojej stolicy. Jest to jedna z części równania: Szanowny Kliencie, będziesz mógł wykorzystać swoje pieniądze 100: 1, (200: 1, 4001). Mamy nadzieję, że możemy mieć długie i wzajemnie korzystne relacje. Drugą stroną tego równania jest ilość dostępnych pożyczek, które chcesz wykorzystać w spekulatywnych przedsięwzięciach. Ile dźwigni możesz zastosować to twoja własna decyzja, a nie coś, co Broker może cię zmusić. Zaczniemy od przykładu na giełdzie. Otwierasz rachunek handlowy z maklerem, mówiąc: 10.000. Możesz kupić zapasy o wartości 10.000. Powiedzmy, że tak. Czy wykorzystałeś fundusze Nie. Nie wypożyczyłeś centa od pośrednika. Masz 10.000 i wartość swoich zasobów po ich zakupie wynosiła 10.000 (zignoruj ​​koszty na chwilę). Jak obliczyć dźwignię dzielisz kapitał na wartość swojej transakcji i wyrażasz ją jako stosunek wartości transakcji. kapitał. W powyższym przykładzie dzielisz 10.000 10.000 1: 1 Cóż, twój przyjazny makler giełdowy pewnego dnia wysyła Ci wiadomość, że obecnie zezwalają na margines obrotu i możesz pożyczyć środki na zakup akcji do wartości aktualnych zasobów. Dla uproszczenia mówimy, że wartość swoich zapasów wynosi nadal 10 000. Innymi słowy, można teraz kupić kolejne 10.000 wartości akcji, podczas gdy wkład w kapitał pozostaje 10.000. Robisz to po otrzymaniu gorącego napiwku, a teraz masz wartość transakcji wynoszącą 2 X 10.000 000, podzieloną przez kapitał z 10.000 dźwigni w wysokości 2: 1. Możesz też zdecydować, że nie, to zależy od ciebie. Ważne dla pośrednika: Maksymalna dopuszczalna dźwignia Maksymalna dźwignia, którą możesz zastosować (w przeciwieństwie do tego, ile chcesz złożyć) jest decyzja twoich brokerów: ważną rzeczą, którą musisz zauważyć w powyższym przykładzie jest to, że wykorzystałeś wszystkie dźwignię były dozwolone przez brokera. To jest istotne. Broker ma ogromne ryzyko pożyczania Ci pieniędzy, a zatem mają pewne zasady, które musisz przestrzegać. Istnieje ograniczenie do tego, co można pożyczyć od nich. W powyższym przykładzie limit wynosi dźwignia 2: 1 lub widziana z innego marginesu punktu widzenia wynoszącego 50. Musisz mieć co najmniej połowę wartości całkowitej transakcji dostępnej na marginesie (innymi słowy zabezpieczenia w przypadku, gdy jesteś gorącym sprzedawcą myślałeś). Margines jest zazwyczaj wyrażany w procentach, a dźwignia wyrażona jest jako stosunek. Kreatorzy marketingu forex zdali sobie sprawę, że fakt, że mogą zaoferować bardzo wysoki poziom dźwigni, przyciągną inwestorów online od tradycyjnych rynków. Ponadto wiele portfeli inwestorów online zostało zdewastowanych w wyniku katastrofy w 2000 r., A straty w wysokości do 90 poprzednich lukratywnych portfeli akcji stały się powszechne w wielu przypadkach dzięki wykorzystaniu programów opcji na akcje. W rezultacie zaczęli wyrywać się z dachów, które wykorzystują 100: 1, 200: 1, a także wprowadzając mini konta, nawet 400: 1 i 500: 1. Terminy handlu z 100: 1 dźwignią stał się kolejnością dnia. Niczego nie podejrzewającego i nieuprzejmego publicznego handlu internetowego połknął ten hak, linia i zlewozmywak i prowadził handel 100: 1 i 200: 1 dźwignią, nie rozumiejąc tego, co robią. W rzeczywistości broker po prostu powiedział, że pozwolimy Ci dźwigać Twój margines do 100: 1, 200: 1 lub 400: 1 na maksymalną wartość bezwzględną, jeśli wykorzystałeś całą swoją pożyczkę z nami. Ale musisz pamiętać, że dźwignia jest mieczem obosiecznym. Może pracować dla ciebie i przeciwko tobie. I tak wyścig rozpoczął się wśród przegranych na rynku forex: gdzie najwyższa dźwignia, najniższy margines i najmniejsze oferty były oferowane Jak gdyby ta śmiertelna kombinacja przyczyniłaby się do sukcesu. Więc jeśli pójdziesz do swojego przyjaznego pośrednika, który oferuje zarówno 100 tys. Partii, jak i 10-kilobudowlane losy, przekonasz się, że na 100 tys. Partii zazwyczaj masz maksymalnie 100: 1 dźwignię i mini kont 200: 1 lub 400: 1. Tak więc, że od kąta brokera forex: pozwolą na maksymalną dźwignię 100: 1, 200: 1, 400: 1. Ważne dla przedsiębiorcy: Potrzebujesz minimalnego dźwigni Jak wygląda dźwignia ze strony (przedsiębiorcy) Pytanie z twojej strony to: Ile marginesu muszę sprzedawać transakcję o określonej wartości Odpowiedź jest prosta, jeśli oferują, że ja może dźwigać moje fundusze 100 razy, to jest 1 100 1, 1 200 0,5, 1 400 0,25. Jeśli wrócimy do przykładu na giełdzie, kwestia minimalnego dźwigni finansowej odgrywa rolę, ponieważ jeśli dysponujesz ograniczonymi środkami, rozsądne byłoby kupowanie tanich akcji, aby móc inwestować w koszyk. Ale na rynku walutowym, gdzie minimalne wartości transakcji wynosił początkowo 100K lub 10K, a skorumpowani publiczni handlowcy z wykorzystaniem wstrząsu z powłoką zostali zachęceni do korzystania z zalet wysokiego dźwigni finansowej, przy czym konta wynoszą jedynie 2000-3000 lub mini rachunków w wysokości 200-300, minimalne dźwignia z pewnością odegrała pewną rolę. Aby lepiej wykorzystać ten kij, posłużę się prawdziwym przykładem: Kilka lat temu firma serwisowa końcówki nie przeprowadziła ankiety na temat typowego konta handlowego z tysiącami transakcji. Średni koszt konta wynosił 6000. Nie ma wątpliwości, że przeciętny przedsiębiorca będzie musiał pożyczyć pieniądze od pośrednika, czyli wykorzystać swoje fundusze. Pytanie brzmi jak dużo Aby wykonać minimalną transakcję w wysokości 100 000, podzielisz 100 000 na 6 000 i odpowiedź: 100 000 6 000 16,67. Innymi słowy, musi pożyczyć 16,67 razy swoje pieniądze na minimalną transakcję, a tym samym wykorzystać minimalną dźwignię w wysokości 16,67: 1. Wystarczy zrobić jeden głupie handel. Udane transakcje: poznaj twoją rzeczywistą dźwignię, nie będę zbyt techniczni na temat tych konkretnych przykładów. W rzeczywistości, jeśli masz konto w dolarach amerykańskich, przed obliczeniem dokładnego dźwigni należy podać wartość transakcji w dolarach amerykańskich. Więc jeśli sprzedajesz 100 000 GBP, sprzedajesz dolary do wartości 100 000, czyli w momencie pisania około 190 000. Jest duża różnica między 100.000 a 190.000. (Jak Warren Buffet powiedział: "Ryzyko nie wiedzą co robisz") Dzięki elastyczności oferowanej przez mini partie (10K), mikro partie (1K) i zmienne partie (dowolny rozmiar określany przez przedsiębiorcę) łatwiej jest określić te rzeczywiste dźwignią, ponieważ działasz w skrajnych granicach minimalnego dźwigni i maksymalnej dźwigni finansowej. Pozwala powrócić do powyższych pytań: czy możesz przekazać mi informacje, gdzie mogę uzyskać dźwignię 1: 1 z firmą, o której wspomniałeś na stronie 108 książki Im, używając demo z tylko 1500 na koncie z 200: 1 dźwignią i Im Trochę się martwię o to nawet na 1 mini kontrakt z jedną walutą. Czy możesz przekazać mi informacje, gdzie mogę uzyskać dźwignię 1: 1 Zważywszy, że dźwignia to wartość transakcji podzielona przez kapitał, ważnym aspektem jest Twoja stolica i minimalny rozmiar pozycji, ponieważ musisz być w stanie sprzedać 1: 1 przynajmniej ten sam kapitał co minimalna transakcja. W Twoim przypadku będziesz musiał handlować z brokerem, który oferuje różne partie lub mikro partii nie większe niż 1500 jednostek. Im przy użyciu demo z tylko 1500 na koncie z dźwignią 200: 1 Odnośnie do maksymalnej dźwigni lub maksymalnej kwoty pozwalają Ci pożyczyć. Jest to stała kwota (procent) stosowana do wszystkich transakcji i nie ma wpływu na wszystkie transakcje, o ile pozostajesz w granicach tego limitu. Trochę się martwię o to nawet na 1 mini kontrakt z jedną walutą. Przede wszystkim nie musisz się martwić o dźwignię w 2001 r. Oznacza to po prostu, że maksymalna kwota, na którą można prowadzić handel, a nie to, co musisz zmusić do handlu (twój wybór). Aby handlować maksimum byłoby naprawdę głupie. Twoja prawdziwa dźwignia, jeśli kupisz jeden mini kontrakt z 1500 będzie w regionie 6: 1 lub 7: 1. (10.000 1500). Warto wspomnieć o jednej walucie, ponieważ musisz wiedzieć, że jeśli równocześnie handlujesz 2 lub 3 walutami, zwiększasz dźwignię. Powiedzmy, że handlujesz jedną mini lotą EURUSD, GBPUSD i USDCHF, łączna wartość jednostek 30 000 (3 mini partie) a Twoja stolica nadal wynosi 1500. Twoja dźwignia wynosi 30 000 1,500 20: 1. To wysokie. Pożyczasz 20 razy, co masz. Aby zarabiać na forex potrzebujesz kalkulatora 3.00, a nie 300.00 miesięcznie. Oto dowód: porozmawiajmy o dźwigni 200: 1. Mam nadzieję, że teraz zrozumiesz, że odnosi się to do maksimum kreator marketingowy pozwoli Ci pożyczyć i że możesz pożyczyć dużo mniej, aby utrzymać dźwignię dźwigni finansowej i swoje konto na powierzchni. Ale jeśli pójdziesz na tę skrajność, musisz być naprawdę zdesperowany lub głupi i na wszystkie praktyczne cele jesteś już w drodze. Więc co kreatorzy marketingu forex nazywają dźwignią, to w rzeczywistości wymóg dotyczący marży wyrażony jako stosunek, zamiast w procentach, co ma sens i nie ma żadnego wpływu na twój handel, chyba że już zostałeś w zasadzie wymazany lub niedługo. Powiedzmy, że przedsiębiorca ma 10.000 i handluje w brokera, który oferuje elastyczne dźwignię. Możesz wybrać dźwignię, 400: 1, 200: 1, 100: 1 lub 50: 1. Oznacza to, że możesz wybrać wymagany margines (który określa maksymalną kwotę, którą możesz pożyczać) do 0,25, 0,5, 1 lub 2 wartości transakcji. Trader decyduje się na zakup 5 mini partii EURUSD, tj. 50 000 wartości transakcji, a wartość jednego pip w tej transakcji wynosi 5,00. Powiedzmy, że robi 100 pipsów zysku, który wynosi 500 lub 5 jego kapitału. Czy elastyczny wymóg dotyczący marży, na ogół nazywany dźwignią wpływa na ten wynik Odpowiedź brzmi nie. Leverage 400: 1 0.25 25 X 5 125. Po 100 pipsach przenieść Tradera 500. Dźwignia 200: 1 0.50 50 X 5 250. Po 100 pipsach przenieść przedsiębiorcę do 500. Dźwignia 100: 1 1.00 100 X 5 500. Po 100 pipsy przenoszą się do Tradera 500. Leverage 50: 1 2.00 200 X 5 1000. Po 100 pipsach przenieść Tradera 500. Bardzo ważne jest, abyś to zrozumiał: Jedyna zmienna w tym całym handlu to prawdziwa dźwignia, a nie wymagany depozyt. W powyższym przykładzie rynek przenosił 100 pułapów bez względu na wymaganą marżę. Jedynym czynnikiem różnicującym jest to, ile przedsiębiorca wypożycza z tego, co jest dostępne. W zależności od tego, ile pożyczał przedsiębiorca, będzie miał inny wynik. W przykładzie, które pożyczył 5 razy jego kapitał, dźwignął 5: 1 i wykonał 500.00. Jeśli pożyczył dziesięć razy jego kapitału i dźwignął 10: 1, zrobiłby to samo na rynku, przenieść 1000 lub 10 jego kapitału. Jeśli pożyczył dwukrotnie jego kapitał 2: 1, 2 i tak dalej. Leverage Margin Leverage - Ryzyko Nieprawidłowe myślenie, że ryzyko, jakie mają do czynienia, ma związek z wymaganiem depozytu zabezpieczającego, klienci ze sprzedaży forex stosują dźwignię. Ile razy masz do czynienia z zarządzaniem pieniędzmi lub systemami zarządzania ryzykiem, które mówią, że nie wolno Ci ryzykować więcej niż x Twojego kapitału na handlu Pozwala powiedzieć, że nasz handlowiec korzystał z tej techniki i nie robi tego ryzyka więcej niż 10 jego kapitału. W powyższym przykładzie w przypadku 2 marginesu (dźwignia 50: 1) przedsiębiorca używa 10 swojego kapitału (jako marżę). (Mam nadzieję, że teraz zdajesz sobie sprawę, że w rzeczywistości ryzykuje on jego kapitał 10 razy) Więc jeśli podejście polega na tym, że ryzyko jest określane w oparciu o margines, który jest tworzony na zasadach handlu, obowiązują następujące warunki: Z licencjami Kalkulatory Trader 10.000 i jest przygotowany na ryzyko 10 Leverage 400: 1 0.25 10 .25 40. Oznacza to, że 10 ryzykiem będzie 40 partii lub 400K. Rzeczywiste dźwignie 400 10.000 40: 1. Wartość pipi 40.00. Dźwignia 200: 1 0,50 10 .50 20. Oznacza to, że 10 ryzyk będzie wynosić 20 partii lub 200 000. Rzeczywiste dźwignie 200 000 20: 1. Wartość Pip 20.00 Dźwignia 100: 1 1.00 10 1.00 10. Oznacza to, że 10 ryzykiem będzie 10 losów lub 100K. Rzeczywistość dźwigni 100 000 10: 1. Wartość Pip 10.00 Leverage 50: 1 2.00 10 2.00 5. Oznacza to, że 10 ryzyk będzie 5 partii lub 50K. Rzeczywiste dźwignie 50 000 5: 1. Wartość Pip 5.00 Ta sama strategia zarządzania ryzykiem zazwyczaj mówi, nie ryzykuj więcej niż x swojego kapitału w potencjalnych stratach, a zatem oblicz swój punkt strat strat jako procent kapitału. Tak więc stop loss jest zazwyczaj ustawiony na 2 lub 3 kapitału. W takim przypadku, jeśli wartość 2, maksymalna wartość utraty wynosi 200 (2 na 10 000). Ale jak już zauważyłeś, pierwsza część błędnie oblicza wartość pip opartą na zasadzie fałszywej (dla przedsiębiorcy dźwiganego), podczas gdy przedsiębiorca przypuszczalnie ryzykował 10 jego kapitału we wszystkich czterech przypadkach. Dźwignia 400: 1, wartość Pip 40.00, ryzyko 10. Stop loss of 2 musi wynosić 5 pipsów. Dźwignia 200: 1, wartość Pip 20.00, ryzyko 10. Stop loss of 2 musi wynosić 10 pipsów. Dźwignia 100: 1, wartość Pip 10.00, ryzyko 10. Stop loss of 2 musi wynosić 20 pipsów. Dźwignia 50: 1, wartość Pip 5.00, ryzyko 10. Stop loss of 2 musi wynosić 40 pipsów. The above clearly demonstrates that a misunderstanding of leverage can be devastating to your chances of success. It also demonstrates that many so-called money management systems are absolutely bogus - spreadsheet theory - and have nothing to do with real profitable trading. Suffice it to say that while the 400:1 and 200:1 options arent utilized that much you will be tempted by the 100:1 and 50:1 options as suggested by almost all the experts out there, accompanied by the necessary 20, 30 and 40 pip stops that are hit all the time (followed by the inevitable market movement in your initial anticipated direction). What is usually referred to as leverage is actually the margin required expressed as a ratio if you use all the borrowing power the broker will allow. Real leverage is determined by dividing your capital into the value of your positions. Real leverage can differ from trade to trade and increases with multiple simultaneous trades. Margin required has no influence on your risk if you trade properly with modest leverage within your means and is not to be used as a risk calculating principle. Kind regards Dirk D. du Toit DrForex is the author of the highly acclaimed Bird Watching in Lion Country - Retail Forex Trading Explained ebook, available now. Read more here or read customer reviews here